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博时双月薪定期支付债券（000277 ）单位净值（2025-02-21）：1.004（%）购买

成立日期：2013-10-22 基金经理：胥艺类型：债券型 博时基金 资产规模：3.59亿元（截止至：2025年03月31日）

基本概况

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分红送配详情按报告期

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日

拆分详情按报告期

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
2025	2025-04-03	份额折算	暂未披露
2025	2025-06-05	份额折算	暂未披露
2025	2025-02-07	份额折算	暂未披露
2024	2024-02-05	份额折算	暂未披露
2024	2024-10-10	份额折算	暂未披露
2024	2024-08-05	份额折算	暂未披露
2024	2024-06-05	份额折算	暂未披露
2024	2024-12-04	份额折算	暂未披露
2024	2024-04-03	份额折算	暂未披露
2023	2023-08-03	份额折算	1:1.0090
2023	2023-10-11	份额折算	1:1.0090
2023	2023-12-05	份额折算	1:1.0070
2023	2023-06-05	份额折算	1:1.0089
2023	2023-04-06	份额折算	1:1.0089
2022	2022-11-03	份额折算	1:1.0081
2022	2022-12-12	份额折算	1:0.9775
2022	2022-03-03	份额折算	1:1.0101
2022	2022-01-06	份额折算	1:1.0101
2022	2022-05-09	份额折算	1:1.0101
2022	2022-07-05	份额折算	1:1.0081
2022	2022-09-05	份额折算	1:1.0100
2021	2021-07-05	份额折算	1:1.0101
2021	2021-09-03	份额折算	1:1.0100
2021	2021-11-03	份额折算	1:1.0101
2021	2021-01-06	份额折算	1:1.0100
2021	2021-03-03	份额折算	1:1.0101
2021	2021-05-10	份额折算	1:1.0101
2020	2020-03-04	份额折算	1:1.0157
2020	2020-05-08	份额折算	1:1.0098
2020	2020-07-03	份额折算	1:1.0099
2020	2020-09-03	份额折算	1:1.0100
2020	2020-11-04	份额折算	1:1.0099
2019	2019-01-04	份额折算	1:1.0138
2019	2019-03-05	份额折算	1:1.0118
2019	2019-05-08	份额折算	1:1.0089
2019	2019-07-03	份额折算	1:1.0099
2019	2019-09-04	份额折算	1:1.0099
2019	2019-11-05	份额折算	1:1.0182
2018	2018-09-05	份额折算	1:1.0100
2018	2018-11-05	份额折算	1:1.0070
2018	2018-05-04	份额折算	1:1.0029
2018	2018-07-04	份额折算	1:1.0090
2017	2017-03-03	份额折算	1:1.0010
2017	2017-05-04	份额折算	1:1.0031
2017	2017-07-05	份额折算	1:1.0041
2017	2017-09-05	份额折算	1:1.0082
2017	2017-11-03	份额折算	1:1.0019
2016	2016-02-03	份额折算	1:1.0173
2016	2016-04-06	份额折算	1:1.0173
2016	2016-06-03	份额折算	1:1.0265
2016	2016-08-03	份额折算	1:1.0263
2016	2016-10-12	份额折算	1:1.0542
2016	2016-11-21	份额折算	1:1.1134
2015	2015-02-04	份额折算	1:1.0122
2015	2015-04-03	份额折算	1:1.0124
2015	2015-06-03	份额折算	1:1.0121
2015	2015-08-05	份额折算	1:1.0118
2015	2015-10-12	份额折算	1:1.0146
2015	2015-12-03	份额折算	1:1.0146
2014	2014-02-11	份额折算	1:1.0090
2014	2014-04-03	份额折算	1:1.0099
2014	2014-06-05	份额折算	1:1.0097
2014	2014-08-05	份额折算	1:1.0096
2014	2014-10-10	份额折算	1:1.0103
2014	2014-12-03	份额折算	1:1.0119

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标题	公告类型	公告日期
博时双月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告	分红配送	2025-06-07
关于博时双月薪定期支付债券型证券投资基金自动赎回期折算方案提示公告	分红配送	2025-05-30
博时双月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告	分红配送	2025-04-08
博时双月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告	分红配送	2025-02-11
博时双月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告	分红配送	2024-12-06

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