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易方达恒久添利1年定开债C（000266 ）单位净值（2025-02-21）：1.0266（-0.06%）购买

成立日期：2014-09-10 基金经理： 藏海涛 类型：债券型 易方达基金 资产规模：0.85亿元（截止至：2026年03月31日）

持有人结构

分红送配

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分红送配详情按报告期

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2026	2026-06-08	2026-06-08	每份派现金0.0140元	2026-06-09
2025	2025-11-18	2025-11-18	每份派现金0.0330元	2025-11-19
2024	2024-06-13	2024-06-13	每份派现金0.0380元	2024-06-14
2023	2023-08-08	2023-08-08	每份派现金0.0340元	2023-08-09
2022	2022-06-20	2022-06-20	每份派现金0.0440元	2022-06-21
2021	2021-06-29	2021-06-29	每份派现金0.0320元	2021-06-30
2020	2020-04-28	2020-04-28	每份派现金0.0360元	2020-04-29
2019	2019-11-27	2019-11-27	每份派现金0.0420元	2019-11-28
2019	2019-05-08	2019-05-08	每份派现金0.0900元	2019-05-09
2017	2017-12-25	2017-12-25	每份派现金0.1000元	2017-12-26

拆分详情按报告期

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
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标题	公告类型	公告日期
易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2025-11-15
易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2024-06-12
易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2023-08-05
易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2022-06-17
易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2021-06-26

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