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汇添富年年利定期开放债券A（000221 ）购买

成立日期：2013-09-06 基金经理：徐光类型：债券型 汇添富基金 资产规模：19.81亿元（截止至：2025年12月31日）

持有人结构

分红送配

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分红送配详情按报告期

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2026	2026-03-13	2026-03-13	每份派现金0.0200元	2026-03-17
2025	2025-12-08	2025-12-08	每份派现金0.0180元	2025-12-10
2025	2025-01-23	2025-01-23	每份派现金0.0210元	2025-01-27
2024	2024-12-16	2024-12-16	每份派现金0.0210元	2024-12-18
2024	2024-01-25	2024-01-25	每份派现金0.0200元	2024-01-29
2023	2023-12-25	2023-12-25	每份派现金0.0200元	2023-12-27
2020	2020-12-02	2020-12-02	每份派现金0.0660元	2020-12-04
2017	2017-11-07	2017-11-07	每份派现金0.0500元	2017-11-09

拆分详情按报告期

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
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标题	公告类型	公告日期
关于汇添富基金管理股份有限公司旗下部分基金取消收益分配的公告	分红配送	2025-12-09
汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金收益分配公告	分红配送	2025-12-05
汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金收益分配公告	分红配送	2025-01-21
汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金收益分配公告	分红配送	2024-12-13
汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金收益分配公告	分红配送	2024-01-23

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