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华泰柏瑞丰盛纯债债券A（000187 ）购买

成立日期：2013-09-02 基金经理： 何子建 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：4.53亿元（截止至：2025年06月30日）

持有人结构

分红送配

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分红送配详情按报告期

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2022	2022-12-23	2022-12-23	每份派现金0.0860元	2022-12-27
2022	2022-11-21	2022-11-21	每份派现金0.0510元	2022-11-22
2020	2020-11-19	2020-11-19	每份派现金0.0750元	2020-11-20
2020	2020-06-24	2020-06-24	每份派现金0.1993元	2020-06-29
2016	2016-03-30	2016-03-30	每份派现金0.0733元	2016-03-31
2014	2014-12-30	2014-12-30	每份派现金0.0250元	2014-12-31
2014	2014-09-26	2014-09-26	每份派现金0.0400元	2014-09-29

拆分详情按报告期

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
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标题	公告类型	公告日期
华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金收益分配公告	分红配送	2022-11-18
华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金收益分配公告	分红配送	2020-11-17
华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金收益分配公告	分红配送	2020-06-22
华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2016-03-28

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