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华泰柏瑞季季红债券A（000186 ）单位净值（2025-02-21）：1.0763（-0.09%）购买

成立日期：2013-11-13 基金经理： 罗远航 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：20.11亿元（截止至：2025年12月31日）

基本概况

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分红送配详情按报告期

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2026	2026-01-12	2026-01-12	每份派现金0.0067元	2026-01-13
2025	2025-10-17	2025-10-17	每份派现金0.0054元	2025-10-20
2025	2025-07-11	2025-07-11	每份派现金0.0065元	2025-07-14
2025	2025-04-11	2025-04-11	每份派现金0.0054元	2025-04-14
2025	2025-01-10	2025-01-10	每份派现金0.0151元	2025-01-13
2024	2024-10-17	2024-10-17	每份派现金0.0100元	2024-10-18
2024	2024-07-09	2024-07-09	每份派现金0.0086元	2024-07-10
2024	2024-04-12	2024-04-12	每份派现金0.0055元	2024-04-15
2024	2024-01-10	2024-01-10	每份派现金0.0149元	2024-01-11
2023	2023-10-17	2023-10-17	每份派现金0.0079元	2023-10-18
2023	2023-07-12	2023-07-12	每份派现金0.0058元	2023-07-13
2023	2023-04-18	2023-04-18	每份派现金0.0026元	2023-04-19
2023	2023-01-12	2023-01-12	每份派现金0.0077元	2023-01-13
2022	2022-10-17	2022-10-17	每份派现金0.0079元	2022-10-18
2022	2022-07-20	2022-07-20	每份派现金0.0064元	2022-07-21
2022	2022-04-11	2022-04-11	每份派现金0.0053元	2022-04-12
2022	2022-01-13	2022-01-13	每份派现金0.0183元	2022-01-14
2021	2021-10-20	2021-10-20	每份派现金0.0117元	2021-10-21
2021	2021-07-12	2021-07-12	每份派现金0.0093元	2021-07-13
2020	2020-07-17	2020-07-17	每份派现金0.0074元	2020-07-20
2020	2020-04-14	2020-04-14	每份派现金0.0091元	2020-04-15
2020	2020-01-15	2020-01-15	每份派现金0.0159元	2020-01-16
2019	2019-10-17	2019-10-17	每份派现金0.0090元	2019-10-18
2019	2019-07-16	2019-07-16	每份派现金0.0053元	2019-07-17
2019	2019-04-19	2019-04-19	每份派现金0.0079元	2019-04-22
2019	2019-01-16	2019-01-16	每份派现金0.0354元	2019-01-17
2018	2018-10-24	2018-10-24	每份派现金0.0200元	2018-10-25
2018	2018-07-11	2018-07-11	每份派现金0.0190元	2018-07-12
2018	2018-04-19	2018-04-19	每份派现金0.0076元	2018-04-20
2018	2018-01-17	2018-01-17	每份派现金0.0140元	2018-01-18
2017	2017-10-25	2017-10-25	每份派现金0.0110元	2017-10-26
2016	2016-10-21	2016-10-21	每份派现金0.0070元	2016-10-24
2016	2016-07-19	2016-07-19	每份派现金0.0090元	2016-07-20
2016	2016-04-19	2016-04-19	每份派现金0.0060元	2016-04-20
2016	2016-01-19	2016-01-19	每份派现金0.0280元	2016-01-20
2015	2015-10-21	2015-10-21	每份派现金0.0160元	2015-10-22
2015	2015-07-16	2015-07-16	每份派现金0.0170元	2015-07-17
2015	2015-04-17	2015-04-17	每份派现金0.0140元	2015-04-20
2015	2015-01-20	2015-01-20	每份派现金0.0600元	2015-01-21
2014	2014-10-17	2014-10-17	每份派现金0.0150元	2014-10-20
2014	2014-07-09	2014-07-09	每份派现金0.0150元	2014-07-10
2014	2014-04-21	2014-04-21	每份派现金0.0150元	2014-04-22

拆分详情按报告期

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
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标题	公告类型	公告日期
华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2025-10-16
华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2025-07-10
华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2025-04-10
华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2025-01-09
华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2024-10-16

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