徽商期货有限责任公司

汇添富美丽30混合A（000173 ）单位净值（2025-02-21）：2.487（2.05%）购买

成立日期：2013-06-25 基金经理：王栩类型：混合型 汇添富基金 资产规模：11.13亿元（截止至：2025年06月30日）

分红送配

其他基金基金费率查询：

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2019	2019-09-24	2019-09-24	每份派现金0.1209元	2019-09-26
2019	2019-05-29	2019-05-29	每份派现金0.1310元	2019-05-31

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
暂无拆分信息!

标题	公告类型	公告日期
汇添富美丽30混合型证券投资基金收益分配公告	分红配送	2019-09-20
汇添富美丽30混合型证券投资基金收益分配公告	分红配送	2019-05-27