徽商期货有限责任公司

中海信息产业混合A（000166 ）单位净值（2025-02-21）：1.2573（4.73%）购买

成立日期：2013-07-31 基金经理： 姚晨曦 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.65亿元（截止至：2025年12月31日）

分红送配

其他基金基金费率查询：

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2024	2024-03-26	2024-03-26	每份派现金0.0050元	2024-03-28
2020	2020-06-23	2020-06-23	每份派现金0.0580元	2020-06-24

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
2015	2015-09-07	份额折算	1:1.3881

标题	公告类型	公告日期
中海信息产业精选混合型证券投资基金分红公告	分红配送	2020-06-22
中海安鑫保本混合型证券投资基金第一个保本周期转入第二个保本周期的过渡期折算结果的公告	分红配送	2015-09-10