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大成景旭纯债债券C（000153 ）单位净值（2025-02-21）：1.0854（-0.10%）购买

成立日期：2013-07-23 基金经理： 方锐,范昕 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.84亿元（截止至：2025年06月30日）

分红送配

其他基金基金费率查询：

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2024	2024-12-09	2024-12-09	每份派现金0.0100元	2024-12-10
2024	2024-08-19	2024-08-19	每份派现金0.0050元	2024-08-20
2024	2024-06-11	2024-06-11	每份派现金0.0090元	2024-06-12
2024	2024-03-12	2024-03-12	每份派现金0.0130元	2024-03-13
2023	2023-09-08	2023-09-08	每份派现金0.0110元	2023-09-11
2023	2023-05-29	2023-05-29	每份派现金0.0090元	2023-05-30
2023	2023-03-23	2023-03-23	每份派现金0.0029元	2023-03-24
2022	2022-09-19	2022-09-19	每份派现金0.0050元	2022-09-20
2022	2022-06-20	2022-06-20	每份派现金0.0060元	2022-06-21
2022	2022-03-21	2022-03-21	每份派现金0.0131元	2022-03-22
2021	2021-12-13	2021-12-13	每份派现金0.0100元	2021-12-14
2021	2021-08-20	2021-08-20	每份派现金0.0090元	2021-08-23
2021	2021-06-16	2021-06-16	每份派现金0.0100元	2021-06-17
2021	2021-01-18	2021-01-18	每份派现金0.0020元	2021-01-19
2020	2020-09-21	2020-09-21	每份派现金0.0060元	2020-09-22
2020	2020-05-06	2020-05-06	每份派现金0.0100元	2020-05-07
2020	2020-03-23	2020-03-23	每份派现金0.0110元	2020-03-24
2020	2020-01-13	2020-01-13	每份派现金0.0100元	2020-01-14
2019	2019-11-11	2019-11-11	每份派现金0.0100元	2019-11-12
2019	2019-06-12	2019-06-12	每份派现金0.0190元	2019-06-13
2019	2019-01-23	2019-01-23	每份派现金0.0680元	2019-01-24
2016	2016-09-28	2016-09-28	每份派现金0.0800元	2016-09-29
2016	2016-01-08	2016-01-08	每份派现金0.1300元	2016-01-11

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
暂无拆分信息!

标题	公告类型	公告日期
大成基金管理有限公司关于大成景旭纯债债券型证券投资基金2024年度第4次分红的公告	分红配送	2024-12-06
大成基金管理有限公司关于大成景旭纯债债券型证券投资基金2024年度第3次分红的公告	分红配送	2024-08-16
大成基金管理有限公司关于大成景旭纯债债券型证券投资基金2024年度第2次分红的公告	分红配送	2024-06-07
大成基金管理有限公司关于大成景旭纯债债券型证券投资基金2024年度第1次分红的公告	分红配送	2024-03-08
大成基金管理有限公司关于大成景旭纯债债券型证券投资基金2023年度第3次分红的公告	分红配送	2023-09-07