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易方达纯债1年定开债A（000111 ）单位净值（2025-02-21）：1.028（0.00%）购买

成立日期：2013-07-30 基金经理： 李一硕 类型：债券型 易方达基金 资产规模：13.49亿元（截止至：2026年03月31日）

持有人结构

分红送配

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分红送配详情按报告期

年份	权益登记日	除息日	每份分红	分红发放日
2026	2026-04-20	2026-04-20	每份派现金0.0063元	2026-04-21
2026	2026-01-26	2026-01-26	每份派现金0.0070元	2026-01-27
2025	2025-10-20	2025-10-20	每份派现金0.0090元	2025-10-21
2025	2025-07-14	2025-07-14	每份派现金0.0080元	2025-07-15
2025	2025-04-22	2025-04-22	每份派现金0.0085元	2025-04-23
2025	2025-01-16	2025-01-16	每份派现金0.0070元	2025-01-17
2024	2024-10-24	2024-10-24	每份派现金0.0130元	2024-10-25
2024	2024-07-18	2024-07-18	每份派现金0.0140元	2024-07-19
2024	2024-04-17	2024-04-17	每份派现金0.0260元	2024-04-18
2023	2023-07-17	2023-07-17	每份派现金0.0180元	2023-07-18
2023	2023-04-17	2023-04-17	每份派现金0.0500元	2023-04-18
2021	2021-07-14	2021-07-14	每份派现金0.0370元	2021-07-15
2020	2020-07-29	2020-07-29	每份派现金0.0220元	2020-07-30
2020	2020-01-16	2020-01-16	每份派现金0.0220元	2020-01-17
2019	2019-06-12	2019-06-12	每份派现金0.0240元	2019-06-13
2019	2019-02-25	2019-02-25	每份派现金0.0400元	2019-02-26
2018	2018-07-18	2018-07-18	每份派现金0.0900元	2018-07-19
2016	2016-07-11	2016-07-11	每份派现金0.1250元	2016-07-12
2014	2014-07-14	2014-07-14	每份派现金0.0500元	2014-07-15

拆分详情按报告期

年份	拆分折算日	拆分类型	拆分折算比例
2023	2023-05-29	份额折算	1:0.0100

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标题	公告类型	公告日期
易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2025-10-17
易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2025-07-11
易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2025-04-19
易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2025-01-15
易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金分红公告	分红配送	2024-10-23

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