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易方达天天理财货币B（000010 ）

单位净值购买

成立日期：2013-03-04 基金经理： 石大怿,刘朝阳 类型：普通货币

易方达基金 资产规模：3.38亿元（截止至：2026年06月30日）

持有人结构

中海可转债债券A（000003 ）

单位净值（（2026-09-11）：0.985（-0.51%）购买

成立日期：2013-03-20 基金经理：邵强类型：债券型

中海基金 资产规模：0.45亿元（截止至：2026年06月30日）

持有人结构

中海可转债债券C（000004 ）

单位净值（（2026-09-11）：0.959（-0.42%）购买

成立日期：2013-03-20 基金经理：邵强类型：债券型

中海基金 资产规模：0.60亿元（截止至：2026年06月30日）

持有人结构

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最近交易日		上一交易日		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最近交易日		上一交易日		申购状态	赎回状态
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	万份收益	7日年化%	万份收益	7日年化%	申购状态	赎回状态