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铁矿石:需求预期好转 关注政策调控

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铁矿石:需求预期好转 关注政策调控

  • 分类:工业品
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2022-03-03 15:59
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铁矿石:需求预期好转 关注政策调控

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  • 分类:工业品
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铁矿石:需求预期好转 关注政策调控

摘要

1.上周二,发改委、市场监管总局、证监会组织召开铁矿石贸易商提醒告诫会。之后,国家发展改革委、市场监管总局赴青岛开展铁矿石市场联合监管调研,并约谈了相关企业,再次表明了加严监管铁矿石价格的决心,铁矿石价格受政策影响显著。根据钢联数据显示,五大材产量、库存仍处于历史低位,需求端恢复缓慢,对成材端未有提振,反而随铁矿石价格同步走弱。
2.供应端,一季度澳洲发运存在增量,在到港量上可以抵消大部分巴西雨季的减量影响。
3.需求端,随着冬奥会闭幕,从本周开始铁水产量预计将会有明显的提升,而且当下钢厂利润尚可,钢材表现较为强劲,或将带动炉料共振向上,需要关注两会的相关政策对于基建板块的影响。
4.库存方面,一季度在限产影响下港口仍将持续累库,待二季度铁水产量恢复后有去库预期。
5.在宏观氛围偏暖之下,铁矿石供需矛盾不明显,预计价格下方空间有限,需要继续关注政策变化、钢厂复产进度以及补库动能。

风险因素:限产力度趋于严格(下行风险),冬奥会闭幕钢厂补库超预期、海运费上升(上行风险)。

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